Длительный процесс продажи клуба оставил место множеству вопросов без ответов, множеству слухов и дезинформации. Представляем вам главные детали достигнутых соглашений от Plazadeportiva.
Договор займа между «Меритон» и «Валенсией»
«Меритон» предоставляет «Валенсии» 100 млн.евро, которые должны быть возвращены в течение 15 лет, с тремя льготными годами. Займ будет возвращаться с 2015 по 2029 год. В первые три года будут 1,5% годовых. С 2018 года «Валенсия» начнет выплачивать кредит с процентной ставкой Euribor (усреднённая процентная ставка по межбанковским кредитам, предоставляемым в евро) плюс 3%.
В принципе идея Питера Лима была в предоставлении кредита под 0% годовых, но это не представляется возможным, поскольку не соответствует действующему законодательству. Процентная ставка точно такая же, как «Валенсия» имеет на своем счету в «Банкия».
Гарантии «Меритон» по этому кредиту:
1. Экономические права на игроков, которые были куплены на предоставленные деньги. Это случится только в случае неуплаты.
2. Недвижимые активы, которые больше не являются залогом по кредиту от «Банкия». При этом не уточняется, что это за активы.
3. 57% доходов от продажи ТВ-прав ежегодно, 43% переданы в качестве залога «Банкия» по кредиту в 155 млн.евро.
4. Доходы от соревнований, продаж билетов, доход от предпринимательской деятельности и спонсорских соглашений.
Договор рефинансирования между «Банкией» и «Валенисей»
«Валенсия» имеет долг около 230 млн.евро перед «Банкией». Питер Лим рефинансирует их в три различных кредита. Наиболее важным из них является кредит на 155 млн.евро.
Этот кредит рефинансирован на 15 лет с тремя льготными годами. Процентная ставка такая же как по займу от «Меритон». По этому кредиту «Валенсия» будет выплачивать по 12,9 млн.евро ежегодно, начиная с 2018 года.
Гарантии «Валенсии», предоставленные по данному кредиту:
1. Земля под «Местальей».
2. 43% от продажи ТВ-прав.
3. Акции «Валенсии», которые приобрел Питер Лим 1 декабря за 100 млн.евро.
Кроме того, «Банкия» установила положение, по которому, если Питер Лим перестанет контролировать контрольный пакет(51% акций) «Валенсии», то в течение 30 дней должны быть выплачены все 155 млн.евро или то, что осталось к оплате.
«Валенсия» обязана отправлять в «Банкия» проверенный отчет о состоянии своих счетов до 15 ноября каждого года, а также несколько полугодовых отчетов до 30 апреля, которые не обязательно должны быть проверенными.
«Валенсия» обязана сообщать о любых операциях, связанных с продажей недвижимости, если индивидуальная стоимость этой недвижимости более 3 млн.евро или суммарный размер сделки свыше 12 млн.евро, за исключением земли под старой или новой «Местальей». Договор определяет, что земельные участки всегда могут быть проданы за сумму, которая равна стоимости всего кредита.
Клуб обязан сообщать о любых изменениях состава акционеров, связанных со значительным движением акций.
«Валенсия» должна сообщать о любом увеличении доходов от продажи ТВ-прав.
Кредит на 19 млн.евро:
«Валенсия» обязана снизить этот кредит до 14 млн.евро до 1 июля 2018 года, а после должна выплачивать ежегодно около 1,6 млн.евро до 2027 года.
«Банкия» считает гарантией этого кредита доходы от реализации сезонных абонементов.
Кредит на 61 млн.евро:
«Валенсия» должна будет погашать этот кредит каждый раз, когда EBITDA (доходы минус расходы) будет выше 40 млн.евро.
Договор купли-продажи между Фондом VCF и «Меритон»
«Меритон» покупает акции за 100 млн.евро, в которых 94 млн.евро для Фонда VCF и 6 для IVF. Эти деньги были выплачены 1 декабря.
В договоре прописано, что если «Меритон» будет продавать свои акции, то миноритарные акционеры имеют преимущественное право покупки по той же цене, которую предлагает третья сторона.
По данному контракту «Меритон» обязуется достроить новый стадион к 18 марта 2019 года, столетию клуба.